Aan Die Begin In Dag - Handel

Aan die begin in dag-handel Die skoonheid van die dag-handel is onmiskenbaar: Wees jou eie baas, skep jou eie skedule, werk van die huis af en maak 'n fortuin. Dit is die droom van duisende dag-handelaars. 'N Paar sal die grootste deel van die sukses wat hulle soek, terwyl die meeste sal geld verloor en uiteindelik oorgee aan nederlaag ervaar. Dag-handel is 'n hoë-stakes spel en diegene wat onvoorbereid vir die uitdaging óf finansieel, geestelik of opvoedkundig sal waarskynlik ly. So, voor die ophou van die dag werk, 'n potensiële dag-handelaar moet ernstig te evalueer of hy geskik is vir die taak op hande. In die eerste plek moet hy noukeurig ondersoek sy finansiële situasie. Het hy genoeg beskikbare kapitaal om die spel te speel? Die meeste dag-handelaars het aanvanklik geld verloor. Dit neem tyd om 'n strategie te bemeester en effektief uit te voer. Daar kan maande van verliese wees voordat enige wins gerealiseer. So, in die eenvoudigste terme, moet jy genoeg werkbare kapitaal aan beide handel uitgawes en verliese te dek. Trading is nie goedkoop nie. Kwaliteit gereedskap, soos 'n elektroniese verhandelingsplatform, 'n real-time data voer verskaffer, 'n kartering en analitiese program, en opleiding en onderwys, is nodig. Om die dag-handel reis neem, moet jy in staat wees om die reis te kan bekostig. In die tweede plek moet dag handelaars om 'n sekere ingesteldheid beskik. Handelaars moet risiko's te neem. Sommige mense kan eenvoudig nie hanteer die emosionele rollercoaster wat dag-handel bring met dit. Vir sommige is die gedagte van die verlies van geld is so skrikwekkend dat rasionele besluite onder die geweer is onmoontlik. Ander kan die moed het, maar hulle is te gulsig. Hulle neem dwase risiko's wat lei tot finansiële ondergang. Handelaars moet die emosionele balans wat nodig is om matige vrees en gierigheid het. Arrogansie is nog 'n dolk in die hart van die dag-handel potensiaal. Alle handelaars maak foute en al wen strategieë te produseer verloor ambagte. Individue wat hul foute nie kan aanvaar is gedoem. Hulle sal hou verloor ambagte te lank en kry uitgebuit. Net so, terwyl sommige nederigheid is 'n goeie ding, te veel teel 'n neiging om te laat vaar wen ambagte vroeë, die beperking van winste. Goeie handelaars glo in hulself en hul strategie. Ten slotte, as die finansiële hulpbronne en die sielkundige make-up in plek, 'n dag-handelaar moet die markte te verstaan. Hy moet bereid wees om die tyd wat nodig is om kennis van die markte te verkry belê wees. Eers dan is die dag handelaar gereed om te beweeg na die volgende stap: Besluit wat om handel te dryf. EERSTE DINGE EERSTE Dag handelaars moet 'n produk wat likiditeit en wisselvalligheid het. Likiditeit is noodsaaklik omdat dit aan te gaan en vinnig verlaat die mark met 'n minimale glip nodig is. Wisselvalligheid is die bron van alle winste & mdash; Die voorraad, moet termynkontrak of opsie te beweeg of af in die prys vir geld gemaak word. 'N verskeidenheid van finansiële produkte leen hulself tot dag-handel. Die gebied waarskynlik die meeste vertroud is met die meerderheid van potensiële dag-handelaars is aandele. 'N Goeie reël is om 'n prima voorraad kies met 'n gemiddelde ware omvang van ten minste $ 1,00 en handel volume van ten minste twee miljoen aandele per dag. Sulke likiditeit kan die handelaar om te betree en die uitgang posisies wanneer hy kies. Verskeie termynkontrakte is ook 'n goeie keuse vir die dag handel (sien & ldquo; Wat sou jy verkies & rdquo;? Hieronder). Dag handelaars oor die algemeen vertrou meer op tegniese analise as grondbeginsels. Hulle kyk na getalle, kaarte en statistieke. Hulle identifiseer spilpunte en gebruik dit vir die koop of verkoop. Neem hierdie benadering, is dit nie nodig om te gooi oor korporatiewe verslae. Vir aandele handelaars, is dit moontlik om dag-handel met 'n gereelde beleggingsrekening, en 'n paar doen. Maar 'n voorraad marge rekening bied meer voordele & mdash; voordele wat termynkontrak handelaars goed ken. Dit laat hefboom vir 'n kort termyn speel. Dag-handelaars kan hefboom 75% van die handel (meer vir intraday ambagte). Dit beteken met $ 50,000 in sy rekening, die dag handelaar het die vermoë om handel te dryf $ 200,000 in aandele. Hefboom is, natuurlik, 'n tweesnydende swaard. Verliese kan vinnig berg. 'N gereelde en groot, fout vir dag handelaars is om hefboom te vrylik, veral wanneer beperk tot een posisie te gebruik. Vir die beste hefboom, moet voorraad handelaars as patroon dag-handelaars geklassifiseer te word. 'N patroon dag-handelaar maak ten minste vier intraday ambagte in 'n sekuriteit binne 'n tydperk van vyf dae. So 'n aktiwiteit moet ook ten minste 6% van die handelaar & rsquo; s algehele handel aktiwiteit, en die dag-handelaar moet 'n minimum saldo van $ 25,000 in sy rekening in stand te hou. (Vir meer inligting oor die Patroon dag-handel Reël SEC en NASD Reël 2520.) As handel aandele, beskikbaar ure is beperk. Byvoorbeeld, vir 'n stuk wat op die New York Aandelebeurs of die Nasdaq handel, moet die uitruil oop wees. As daar 'n groot wêreld gebeurtenis wat plaasvind in die nag, soos 'n terroriste aanval of samesmelting / verkryging aktiwiteit, is die handelaar uitgesluit van die aandelemark tot die uitruil maak die volgende dag. 'N afslag makelaar met 'n lae kommissies is van kritieke belang. Andersins, sal hierdie basiese koste van die saak weg eet winste. As 'n reël, kan kommissies per handel rondhardloop $ 7 tot $ 15. Dit is die moeite werd om rond te kyk vir die beste deal. Die afgeleide ALTERNATIVE Natuurlik, voorrade sondaars & rsquo; t die enigste voertuig beskikbaar vir dag-handel. Hulle kan nie eens die beste keuse wees. Opsies bied ook dag-handel potensiaal. Beide kontant rekeninge en marge rekeninge is beskikbaar vir opsies. Elke opsie kontrak gee effektief die koper beheer oor 100 aandele van voorraad. Opsies bied ander voordele wat buite die bestek van hierdie artikel nie, maar om te sê dat hulle buigsaamheid in terme van posisie konstruksie en verskansing wat uniek is. Futures is dikwels groot dag-handel geleenthede. Termynkontrakte bied die vermoë om indirek handel aandele met handel aandele indeks termynmark soos die SP 500, die Dow Jones Industrial Average, die Nasdaq 100 of selfs nie-VS. Indekse, soos die Duitse Dax. Baie van hierdie markte bied beide vol-grootte en sogenaamde & ldquo; mini & rdquo; kontrakte. Byvoorbeeld, is die groot SP 500 kontrak ter waarde van $ 250 per punt, maar die E-mini SP 500 het 'n waarde van net $ 50 per punt. Nie net beteken dit hierdie kontrak kan verhandel met minder aandele in 'n rekening, maar daar is minder dollar-vir-dollar risiko in 'n kleiner posisie. Nog 'n voordeel van termynkontrakte is wisselvalligheid. Die gemiddelde ware omvang van hierdie produkte voortdurend verander, maar 'n tipiese daaglikse ware omvang van die Dow is sowat 100 punte. Selfs al is die mini-Dow is ter waarde van slegs $ 5 per punt, wat verskeidenheid bied nog heelwat geld gemaak word op 'n intraday basis. Alle termynkontrakte vereis dat 'n marge rekening en die marge vir verhandeling termynmark is relatief laag is, veral in vergelyking met die marge wat nodig is vir handel aandele. Vir intraday transaksies, sommige makelaarsfirmas vereis so min as $ 2500 in die rekening per E-mini kontrak gehou sal word. As die SP 500 indeks verhandel op 1500, wat beteken dat die waarde van 'n kontrak is ongeveer werd $ 75,000. Onder sulke omstandighede, kan 'n klein persentasie skuif op 'n kontrak waarde grondslag lei tot 'n aansienlike wins op daardie $ 2,500 belegging. Dit is gelykstaande aan heelwat blootstelling vir jou geld. Maar, weer, met 'n aansienlike invloed kom 'n groter risiko. Hoë hefboom beteken marge oproepe is meer geneig. Verliese kan vinnig die berg as posisies is nie goed befonds en die geluid van die mark veroorsaak dikwels posisies te laat vaar voordat hulle 'n kans om te werk soos bedoel. Een van die grootste voordele van termynkontrakte is die virtuele 24-uur toeganklikheid. Dit is die uiteindelike definisie van die opstel van jou eie ure. As jy wil om handel te dryf op 03:00 gaan voort. Die Duitse Dax is beskikbaar en aktiewe op daardie tydstip. Verder, as daar & rsquo; s 'n groot mark beweeg geval, jy het die vermoë om te reageer, ongeag die uur. Baie plaaslike termynkontrakte is beskikbaar vir byna 24 uur handel. Die E-mini SP 500 en die Nasdaq termynmark kan elektronies vanaf 15:30 (CST) verhandel totdat 15:15 die volgende dag. Dan, hulle rus vir 15 minute voor die aanvang van dit alles weer op. Futures bied ook 'n unieke belastingstruktuur. Winste uit handel termynmark belas volgens die reël 60/40. Dit wil sê, 60% van die wins belas word as kapitaal lang termyn winste. Selfs al is die posisie gehou word vir minder as 'n minuut. Die oorblywende 40% van verdienste belas met gereelde inkomste. 'N Voordeel van termynkontrakte wat werklik help om die bottom line is dat ons deur die laaste paar jaar, die koste van die saak termynmark het dramaties gedaal. 'N kort tyd gelede, 'n kommissie van $ 25 of meer is tipies vir een handel. Vandag is daar hoofstroom makelaars wat vra so min as $ 4 of $ 5 per kontrak. As jy kyk na hoeveel blootstelling wat jy kry vir net een termynkontrak, wat & rsquo; s selfs 'n beter deal. Futures verteenwoordig ook markte wat die bekende finansiële dat die meeste potensiaal dag-handelaars weet bowe. Daar is futures gebaseer op valuta markte, wat ook direk deur 'n forex makelaar word verhandel. Soos aandele indeks termynmark, kan geldeenhede verhandel word feitlik 24 uur per dag en bied dieselfde hefboom voordele. Kommoditeite, natuurlik, is die tradisionele arena vir Toekomsnavorsing handelaars. Futures is gelys op graan, beeste en varkvleis, energie, en beide industriële en edelmetale. Verskillende kommoditeite het verskillende handelsure. Dit & rsquo; s belangrik om te kyk na die volledige kontrak spesifikasies vir enige termynkontrak oorweeg vir dag-handel. Afhangende van die handelaar & rsquo; s logistieke vereistes, 'n paar kontrakte kan eenvoudig nie werk nie. Volgende maand, sal hierdie reeks duik in die werklike vleis van dag-beurs: die identifisering van inskrywings en uitgange. Ons bied dekking vir beide die logika en besonderhede van 'n benadering wat betroubaar dag-handelaars het gedien in markte vir die jaar. Tom Busby is 'n 30-jarige professionele handelaar en stigter van DTI, 'n handels skool in Mobile, Ala. Busby is 'n lid van die CME en CBOT en is gesien op Bloomberg, CNBC en BNN. Vir meer inligting oor Busby na dtitrader.